Shortzárás

• BUX short 17300 stop/closed 17300
• DAX short 6090 stop/closed 5905

Téli szünet.  Folytatás jövőre.

Bux

A Buxon a 17000-17500 elhagyása adja majd a következő irányt, miközben USA/EU a sáv alját teszteli megint. Ha akarnak Mikulás rally-t, akkor itt valahol meg kell venniük.

• BUX short 16850 stop/closed 17220
• BUX short 17300 stop 17600

Short

Megint megpróbáljuk:

• BUX short 16850 stop 17220
• DAX short 6090 stop 6210

SQ

Megint megvették az esést, bár a forgalom kicsi volt az amcsi ünnepnap miatt. Zártam a shortokat:

• BUX short 16720 zárva/closed 16550
• DAX short 6040 zárva/closed 5945
• DAX long 5945 zárva/closed 6050

Az amerikai piac relatíve erős, de Európában akármikor újraéledhetnek a félelmek és az esés is.

Short

Veszélyes szinten az olasz hozamok, HUF. Ezt talán még Amerika sem hagyhatja figyelmen kívül.

• BUX short 16720 stop 17220
• DAX short 6040 stop 6210

Daráló

Nincs változás. Maradt az ideges csapkodó piac. Van azért pár figyelemreméltó, trendelni próbáló eszköz:

• Erős: olaj, arany
• Gyenge: Bux, HUF

Helyzetkép

A lényeg, hogy a bizonytalanság és a nagyfokú volatilitás megmaradhat még hónapokig is. Emiatt nagyon nehéz jó középtávú belépőket találni, illetve ha kihagyunk egyet, akkor elég kockázatos utána beszállni, mert azonnal kistoppolhatnak. Kisebb idősíkra kellett helyeznem a kereskedést. Pár órás, pár napos pozíciók vannak. Ezeket nem írogatom be, mert mire beírnám már zártam is.
A fundamentális helyzet nem igazán támogatja az emelkedést, de ettől függetlenül még nagyon erős shortzáró emelkedések vannak. Kereskedési szempontból meg mindegy is miért ütik ki a pozíciókat.
Technikailag most a 200 napos mozgóátlagról (1272)  elsőre lefordult az S&P, de a korábbi sáv teteje (1210-1230) meg is fogta az esést. Tehát egyelőre egy kitörést tesztel vissza a piac. Úgyhogy két nagyobb kereskedési sáv határán vagyunk (1070-1230, 1230-1320).  Még akár az emelkedés is folytatódhat a negatív hírek ellenére.

BUX gyengeség

Az utóbbi időben a Bux kezdett alulteljesíteni, nem tudta követni a nyugati piacokat. Ellenben egy kisebb kinti esésre is könnyen beszakad, ezért zártam a longokat pénteken:

• BUX long 17220 zárva/closed 17900

Tartott a támasz

SP 1190-ről pattant a piac, úgyhogy megint vétel:

• DAX short 5950 zárva/closed 5860
• DAX long 5860 stop 5750
• SP long 1203 stop 1189
• NAZ long 2320 stop 2300

SP 1230-ról viszont lefordult:

• DAX long 5860 zárva/closed 5940
• SP long 1203 zárva/closed 1218
• NAZ long 2320 zárva/closed 2343

Megjött a beleadás

Ma megérkezett az esés a piacokra. A határidős piacon megvolt a hamis kitörés is (SP 1235), ezért

• DAX long 5900 zárva/closed 5950
• NAZ long 2340 zárva/closed 2360
• DAX short 5950 stop 6100

Ha holnap az SP 1190 ki tud tartani, akkor rövidebb távon is bullish maradhat a piac és talán újra a long lesz a nyerő.

Jön a kitörés?

Pénteken látszott, hogy nem nagyon tud továbbesni a piac, ezért újra nyitogattam:

• DAX long 5900 stop 5800
• NAZ long 2340 stop 2320

Mostpedig egy kis spekulatív gondolatkísérlet, ha úgy tetszik jóslás :)
Innen már csak egy köpésre van az SP 1230 sávtető tele stoppokkal, amit valószínűleg gyorsan megtámadnak. Utána jöhet akár egy komolyabb beleadás is mondjuk 1240-ről hamis kitörést imitálva. Majd ezután eldől mennyi ereje maradt még a piacnak emelkedni a shortzárásokon kívül, ami egybeeshet kb. a hétvégi EU csúccsal, ami talán meg is fogja határozni az év hátralévő részének irányát.

Bux/OTP kitörés?

Na végül a Bux/OTP is csatlakozott a kitörő instrumentumokhoz, úgyhogy zárnom kellett az utolsó shortokat is:

• BUX short 18000 zárva/closed 16950
• BUX long 17220 stop 16250

A rekordmagas shortállomány, úgy tűnik, végül mégis megtette a hatását és hihetetlen rallit generált. Az ilyen rallik általában tovább tartanak, mint azt bárki képzelné. Persze biztosan lesznek még ijesztő esések is, de a ralli akár év végéig is mehet tovább. A mai nap végén például elég élesen beleadtak a piacokba az S&P sávtetőről, ezért ideiglenesen zártam a longokból is:

• DAX long 5710 zárva/closed 5990

Hamis letörés

Megint megvették az esést és most lassan a sávtetők tesztje jön...illetve van, ahol már felfele kitörés van.

• DAX long 5710 stop 5600
• SP short 1191 zárva/closed 1171
• EURUSD short 1.365  zárva/closed 1.351

S&P letört

Innen elvileg a cél kb. az SP 1000. Ezt akár 1-2 hét alatt elérhetjük.

Még mindig sáv

Eddig négyszer fordult le a tetőről, és négyszer vették meg az alját. Az eddig alulteljesítők (DAX,DOW) kezdenek felülteljesíteni és fordítva (NAZ). Valami rotációféleség kezdődött. Tegnap:

• DAX short 5410 zárva/closed 5260
• DAX long 5260 stop 5260 

Ma este:

• DAX long 5260 zárva/closed 5630
• SP short 1191 stop 1191

Sell the FED?

A FED tegnap csalódást okozott, ezért sávtetőről megint elindult a piac tesztelni az alját. Talán most le is törik. Ha erre mégsem tud letörni, akkor az egy újabb piros pont a bika oldalnak. Mivel most nem lesz újabb nagy pénznyomtatás, ez a dollárnak kedvez és minden másnak nem. Az eddig jól teljesítő nyersanyagok is eshetnek, persze az arany relatív jó teljesítménye megmaradhat.

• DAX short 5410 stop 5410
• EURUSD short 1.365 stop 1.38

PS : A BUX gyakorlatilag tökéletes short célpont. A hazai helyzet mind gazdaságilag (+politikailag), mind Bux technikailag (relatív erő, vételi erő szinte 0) elkeserítő. Eddigi minta alapján minden 1000 pontos emelkedést adni kell.

Maradt a sáv

USA maradt a sávos kereskedésnél, talán a FED kimozdítja majd valamerre a jövő héten.

• DAX short 5600 zárva/closed 5410
• SP short 1191 zárva/closed 1191  
• Silver long 39.5 zárva/closed 40.3
• Gold long 1730 zárva/closed 1810

• BUX short 18000 stop módosítva 18000

Mégiscsak short

Megint behalt kitörés lett a vége, úgyhogy:

• DAX long 5680 zárva/closed 5600
• DOW long 11520 zárva/closed 11400
• DAX short 5600 stop 5600
• SP short 1191 stop 1191 

Megint long

Úgy tűnik, hogy 2008 helyett megint 2010 jön. Itt van megint a vegyünk_meg_mindent_a_QE3_reményében, ami szeptember 21-én már biztos megjön. De ha nem, akkor majd novemberben. Mindegy is, a lényeg, hogy valami csak lesz. Amerikában rekordmagasan van a shortállomány, a szentiment is elég bear, tehát a shortosok állandó kiugrasztásával szépen fel lehet hajtani az árakat (ahol viszont betiltották a shortolást, ott nem is nagyon lesz rally). Megy is minden, mint a régi szép (QE2) időkben: részvények, nyersanyagok. Technikailag az SP kitört 1210-1220 felé, tehát 1260-80-ig elvileg elmehet. Nyilván nem lesz sétagalopp és éles beleadások is lesznek, de pont ezek a shortok hajthatják tovább az emelkedést. Legerősebb Amerika és a nyersanyagok, EU eléggé lemaradó. Buxot pedig, talán megint a hazai politika súlytja és ezért ilyen gyenge.

• DAX short 5600 zárva/closed 5680 
• DAX long 5680 stop 5500
• DOW long 11520 stop 11250  

Ez nem jelent teljes long irányultságot, ugyanis a nemesfém longok és a Bux short (a stop mellett) remélhetőleg elég fedezetet ad egy hirtelen beütő szakadás ellen (pl. Dubaj, Fukusima, EU para).

A szent STOP LOSS

A mostani esésből akár 2008-as méretű válság is kikerekedhet. Persze attól függ, hogy mikortól jön megint megmenteni a piacot a FED. De addigis egy nagyon fontos dolog, a tőkeáttételes kereskedésnél pedig létszükséglet a STOP LOSS megbízás használata. Van több formája, úgymint az időstop, automata, kézi, követő...de a lényeg, hogy valamilyet használni kell, mert nagyon durva mozgások jöhetnek, olyanok amikhez az utóbbi 2 évben nem voltunk hozzászokva. Azért tartom fontosnak ezt most előhozni, mert az utóbbi időben beleszaladtam az interneten több helyen is elrettentő példákba:

• Chartknight
• FLY ON THE WALL
• Tombolatom

Óvatos short

Holnap fontos esemény lesz a FED elnök beszéde, ami talán hetekre meghatározhatja a piac irányát. Illetve az irány eddig a lefele, de mondjuk megfordíthatja, ha bejelent valami QE3-hoz mérhető dolgot. A várakozások magasak. Ha csalódást kelt, akkor jöhet az omlás. Igazán persze akkor lenne trendfordító indikátor, ha a csalódást megvennék és több napos rally kerekedne. Nálam inkább egyelőre short, ami persze bármikor változhat. A DAX és a BUX a héten különösen gyenge, gyakorlatilag alig hatott rájuk az amcsi emelkedés:

• BUX short 18000 stop 19000 (BUX long 17900 closed/zárva 18000)
• DAX short 5600 stop 5900

Az amcsi indexek relatív erősek, volt egy gyenge FT nap, a szentiment nagyon bear. Szóval akár tartósabb alj is lehetne az SP 1080, ha az EU nem húzná le őket állandóan. Felül meg ott az SP 1220-1260 erős ellenállási zóna. Tulajdonképpen sávozgatnak itt SP 1100-1210 között 1155 választóvonallal.

Azért még elkezdtem venni a nemesfémeket is:

• Silver long 39.5 stop 37
• Gold long 1730 stop 1530

Frissítés pénteken: A FED elnök nem mondott semmi újat, viszont a kezdeti öntést szépen megvették, ami pozitív jel is lehetne, de egyelőre valószínüleg marad a sávunk SP 1100-1210.

Piac

Elég idegbeteg képet mutat a piac, szinte óránként vált irányt. Daytradelőknek, sávkereskedőknek aranybánya. Trendkövetőknek semmit nem kell/szabad csinálni. Én azért lassan felfele várom a piacot augusztus végéig, de valószínüleg marad ez az állandó rángatózás. Vevő még nincs elég, eladó meg már nincs elég a trendelő mozgáshoz. Pánik mélypontok jó stop támaszok, de elég messze vannak. Rövidebb távon egyelőre maradhat a DAX 5800-6100, SP 1180-1205, BUX 18000-19000 sáv.

Óvatos long

Veszélyes a piac, de azért megpróbáltam a longokat megnyitni. Múlt héten (több) nagy pánik, likvidálások, őrült volatilitás, extrabearish hangulat volt a végén kezdődő megnyugvással, ami általában legalább egy lokális aljat szokott jelenteni. A (szűk) stopokat fokozottan be kell tartani, mert a zuhanások nagyon hirtelen jönnek. Nálam is voltak stoppolások, hétvégére ez maradt:

• BUX long 17900 stop 17000 (BUX short 20600 closed/zárva 17900)
• DAX long 5830 stop 5660
• DOW long 11050 stop 10900

Piac

Gyors helyzetkép:
Volatilitás óriási, nagyon nehéz pozikat tartani, hacsak nem régen nyitott short. Gyakorlatilag bármi lehet ma. Ha a FED nem képes megnyugtatót lépni, akkor akár történelmi krach elé is nézhetünk. Nekem még a Bux shortok tartanak ki (stop 19200).

A mai nap már extra pánik és vola volt...de felállt a piac, úgyhogy longok betöltve.

FED/PPT/QE3 is coming?

Hát mégsem volt elég nagy a pánik a pattanáshoz, mert jött még folytatás csütörtökön (elindult a likvidálós úthenger). A kisebb crash is megvolt. Én még időben újra shortba fordultam, aztán pénteken longba, amiből kistoppoltak, de megint vettem...szóval volt itt nagy volatilitás, észnél kellett lenni. Végül felemás pozim maradt. Bux shortok maradtak, mert a BÉT zárásakor még az tűnt jónak és az illikvid Buxxal nem lehet olyan könnyen és gyorsan fordulni, mint a nyugati indexekkel. USA még előadott egy nagy likvidálós pánikot, de a következő nagy támaszszint közeléből (SP 1150) pattant is, ezért itt longjaim maradtak. Aztán zárás után jött az SP leminősítés, amire ki tudja mi lesz a reakció, de sokatmondó lesz az biztos. Lehet további zuhanás mondjuk SP 1150-ig, vagy gapdown utáni pattanás, vagy nagy csapkodással sehova. Kedden jön a FED, amire indulhat egy QE3 spekulációs emelkedés is. Pozik:

• BUX short 20600 stop 21200
• DAX long 6250 stop 6000
• DOW long 11317 stop 10900

UI: A héten életem legnagyobb nyerőjét tettem zsebre (+200%). Idén próbálom a kereskedésem pszichológiai korlátait tágítani, ezért annál agresszívebb poziciót veszek fel, minél jobban teljesül az a feltétel, hogy a "A piac visszaigazolja az elképzeléseimet.". Most gyakorlatilag minden az előzetes elképzeléseimnek megfelelően történt, ezért még az esés elején be tudtam nyitni a nagy shortokat. Idén volt még egy ilyen, úgy mint a Fukusima utáni vétel, de akkor még nem mertem ekkora pozit benyitni. Most própáltam ezen is javítani. Csütörtökig minden klappolt, akkor korán nyitottam longokat, de még időben újra shortba tudtam fordítani. Most jóval kisebb long pozikat tartok, mert nem érzem biztosnak még az irányt.

Crash is coming?

Shortok újratöltve...

...Elkezdték adni az aranyat is, ami annyit jelent, hogy elindultak a kényszerlikvidálások, tehát mindent el kell adni bármi áron...a robotok valószínűleg végig fogják adni az ázsiai piacot is, úgyhogy holnap jó nagy gap downra ébredhetünk...

Pánik alj?

Elég nagy pánik kerekedett már ahhoz, hogy akár egy erősebb pattanás is jöjjön, ezért zártam a shortokat:

• DAX short 7303,7210 zárva/closed 6605
• SP short 1328, 1310 zárva/closed 1243
• BUX short 22800 zárva/closed 20690

...és kisebb longokat is nyitottam:

• DAX long 6605 stop 6400
• SP long 1243 stop 1230

Júliusi shortok megnyitva

Tegnap megnyitottam a kezdő shortokat, a többivel megvárom az USA adósságplafon relief rally-t:

• DAX short 7303 stop 7450
• SP short 1328 stop 1362

Aug. 1-én rányitottam még:

• DAX short 7210 stop 7210
• SP short 1310 stop 1310

Hát ez a relief rally is csak fél napig tartott ki. Akár ismételhetjük a tavalyi mintát is: 10-20% esés, majd QE3.

Júliusi longok zárva

A poziciók egyik felét adat előtt zártam, a másikat a stop zárta utána:

• NAZ long 2210 closed/zárva 2420,2410=2415

• DAX long 7100 closed/zárva 7520,7500=7510

• DOW long 11930 closed/zárva 12750,12700=12725

 Még délelőtt:

• EURUSD long 1.4120 closed/zárva 1.4360

• BUX long 22780 closed/zárva 22780 

A BUX-ot nagyon húzza le az európai bankszektor és a MOL sztori, ezért a leggyengébbnek tűnik most:

• BUX short 22800 stop 23400

Azt gondolom, hogy elkezdődött az újabb tetőépítési folyamat a piacokon, ami pár héten belül újra zuhanáshoz fog vezetni. Ebbe simán beleférhet még újabb éves indexcsúcs is Amerikában, de lassan el fogom kezdeni megnyitni a shortokat.

July is coming

Tegnap reggel zártam a shortokat:

• NAZ short 2242 closed/zárva 2210

• DAX short 7300 closed/zárva 7100

• EURUSD short 1.4410 closed/zárva 1.4120

• BUX short 23850 closed/zárva 22780 

...és longot is nyitottam:

• NAZ long 2210 stop 2170

• DAX long 7100 stop 6990

• EURUSD long 1.4120 stop 1.4120

• BUX long 22780 stop 22380

• DOW long 11930 stop 11730

A pozició jelmondata lehetne: "July is coming". Viszonylag nagy a félelem és pesszimizmus, jönnek a vállalati eredmények és láthatóan az igen fontos S&P 1240-60 szintet eddig foggal-körömmel és sikerrel védték meg. Ebből lehet egy pár hetes kis pattanás, ahogy tavaly is. Ez szokás szerint július 4. után indulhat, tehát ez a hét még elég rázós lesz. A helyzet törékeny, úgyhogy egy megerősitett letörés esetén gyorsan változtatni kell a poziciókon. Ez "Nem vénnek való vidék", de remélem az emelkedésről azért elmondhatjuk majd, hogy "Született július 4-én".

Short reloaded

A stopok dolgoztak a napokban, én meg a FED tetőn szűk stoppal szépen visszanyitogattam őket, összefoglalva:

• NAZ short 2242 stop 2270

• DAX short 7300 stop 7320

• EURUSD short 1.4410 stop 1.4410

• BUX short 23850 stop 23850

Stopokat most szűkre szabom, mert a félév végén még jöhet a szokásos kozmetikai rally.

QE2 és a bika piac vége?

Nem olyan nehéz észrevenni, hogy eléggé hasonlítanak a történések a tavalyiakra, úgyhogy útmutatást onnan lehet meríteni.
Mi történt akkor? A QE kifutása, a nyári gyengeség, a görög félelmek és a gyengülő amcsi makróhelyzet miatt zuhanásba váltottak a piacok és csak az újabb QE mentette meg a hajót az elsüllyedéstől.
Mi van most? Hát nem pont ugyanez? Igaz, hogy a QE2 még csak 2 hét múlva fut ki, de már most is esnek a piacok, pánik még nincs. Sőt egyes eszközök meglepően erősek (pl. DAX, BUX, olaj, arany, ezüst). Nem nagyon akarnak esni, pedig az amcsik már lassan a Fukusima mélypontot tesztelik. Szerintem max. pár hét és ezek is követni fogják a nagy testvért a mélybe.

Technikailag az SP 1240-1250 elég fontos támasz szint. Ha ez is elesik, akkor hivatalosan is kimondhatjuk a trendfordulót. Pánikos gyorsuló esés ezalatt indulhat. Mondjuk valószínű, hogy megpróbálják megvédeni és egy erősebb pattanás is lehet pl. a jövő héten. Holnap viszont jöhet a szokásos pénteki para.

Mindenesetre én tegnap elkezdtem újra nyomogatni a sell gombot:

• NAZ short 2242 stop 2270

• DAX short 7190 stop 7250

• EURUSD short 1.4380 stop 1.4380

UI: A netem nagyon szakadozik a monszuneső miatt, úgyhogy sokszor nem fogok tudni frissen jelentkezni a bejegyzésekkel.

Piac

A letörés ugyan megtörtént, de rögtön meg is vették Amerikában. Ott még a FED pénzpumpája miatt nem lesz könnyű dolga a shortosoknak még pár hétig. Ahol nincs ilyen direkt piaci beavatkozás, ott viszont nem találtak magukra a piacok (EU, fejlődők), és csoroghatnak tovább lefele. Ezeknél lehet addig is shortokkal próbálkozni.

Long zárás

Hétvége felé bezártam a longokat. A nyersanyag longokat korábban zárta a stop. A maradékot pedig azért zártam, mert egyrészt úgy tűnik, hogy a dollár újra erősödő trendbe került, ami nem tesz jót a többi eszközosztályban sem. Továbbá hó közepén általában időszakos gyengeség is jellemzi a piacokat, szemben a hó végi/eleji erősödéssel. Újra megnőtt a volatilitás és a helyzet kezd hasonlítani a március közepén tapasztaltakhoz:

Akkor letörés és pánik következett. Van rá jó esély, hogy most is ez következhet. Ha igen, akkor további shortokat is lehet majd nyitni.

• DOW long 11850 zárva/closed 12650
• BUX long 22700 zárva/closed 23880
• EURUSD long 1.3880 zárva/closed 1.4400

Először a gyengébbeket shortoljuk:

• EURUSD short 1.4300 stop 1.4500
• BUX short 23850 stop 24400

Long növelés

Végre volt egy komolyabb esés a vezető nyersanyagokban és támaszhoz is érkeztek. Ez a helyzet vételért kiált:

• BRENT long 122.5 stop 119
• Silver long 40.15 stop 37

Hogyan verjük át a kisbefektetőket, avagy mindig eljön az igazság pillanata!

Sokminden történt itt amióta legutóbb írtam róla. Sok fejlesztés is volt, például a demo számlákon mostmár az élőhöz hasonlóan beállítható a pozició méret, tőkeáttétel és kezdőösszeg.

Viszont talán az egyik legfontosabb, hogy a ZuluRanking súlyait gyökeresen megváltoztatták. Akik eddig sokáig top10 szolgáltatók voltak, azok hirtelen többezer hellyel hátrább kerültek. Eddig azok, akik bekerültek a top10-be, gyakorlatilag általában leálltak a profittermeléssel. Semmit sem kockáztattak, nehogy az értékes helyüket elveszítsék. Így hónapokig lehetett változatlan helyezésben lenni érdemi profitnövekedés nélkül pár kis üzletet kötve, hogy a jutalék generálódjon.
Úgy látszik ezt elégelték meg a Zulunál. Másrészt mostmár annak sincs jelentősége, hogy saját pénzzel vagy csak demó számlán kereskedik-e a szolgáltató. Ennek az lehet az oka, hogy arra is rájöttek sokan hogyan lehet kijátszani ezt. Elég volt pl. kis pénzű saját számlán követni a jeleket, amit a jutalékokból fel lehetett töltögetni. Ennek most az lett az eredménye, hogy sokkal kevésbé fogja tükrözni a hosszú távú stabil eredményeket a rangsorolás. Sokkal gyakrabban és könnyebben fognak változni a helyezések. És sajnos megint visszatérhetnek a rövid távú virtuális eredményt hajszolók, amikben nem nagyon lehet megbízni.
A Zulutrade jelenlegi jutalékrendszere a rövid távú kereskedésnek és eredményeknek kedvez. Így nehéz hosszabb távon stabilan profitot termelő szolgáltatót találni, mivel kevéssé érdekeltek benne.

És most visszautalnék egy régebbi befejezetlen cikkre. Úgy tűnik eljött az igazság pillanata a sokáig legtöbb jutalékbevételt generáló szolgáltatónál:



Nála az volt a trükk, hogy sosem zárt semmit sem veszteségben. A veszteséges poziciókat mindig tovább építette és megvárta, amíg nyerőbe nem fordultak. A 100% találati arány szépen mutatott és sok befektetőt is vonzott. Hatalmas jutalékbevétele volt és sokáig kiválóan futott a szekér. Sokkal tovább, közel egy évig, mint gondoltam volna. Ezt viszont nem lehet a végtelenségig csinálni. És mindig az a vége, hogy az ember elbukja mindenét. Nála most jött el az a pillanat. A szolgáltató szempontjából egyébként nincs veszve semmi. Egyszerűen nyit egy új, még tiszta számlát és kezdi elölről. Ahogy az adatlapján látszik, ezt már sokszor megtette. És megint lesznek sokan, akik ennek bedőlnek. Ez a legrégibb és legjobban működő átverés. A számtalan pár dollárért kapható kereskedő robot nagyrésze is hasonló technikával müködik. A Zulutrade-en is sokan másolják ezt a módszert, mert egyértelmű, hogy ezzel lehet a legtöbb jutalékbevételt csinálni.

Ugyanis mit szeretnek a kisbefektetők? Mi a pszichológiai csapda, amit el kell nekik adni?

1. Magas hozam.
2. Magas találati arány.
3. Kis veszteség.

A martingale technikával mindez elérhető. A probléma csak az, hogy el fog jönni egy nagy bukás, ami viszont minden eddigi nyereséget, tőkét el fog vinni. Viszont sokáig gyönyörűen müködik a dolog. Nagy hozam, folyamatosan emelkedő hozamgörbe. Minden olyan, mint egy álom. Addigis sok jutalékot lehet beszedni, sok robotot lehet eladni. Aztán előbb-utóbb eljön a fájdalmas ébredés és sok lenullázott számla. Semmi gond, lehet indítani új néven, új számlán újra elölről az átverést.

UI: Úgy tűnik, a FOTW bedőlése nyomán a Zulunál komolyan szigorítanak a feltételeken az ügyfelek érdekében, ezért kötelezővé teszik a maximum 700 pontos stop megbízás használatát.

Piac

Sokminden nem történik. Megy a szokásos araszolós rally, bár egyes piacok újra kitörés közelbe kerültek (pl. Bux). A nyersanyagok persze csúcsokat ütögetnek, ezekben lehetne venni az esést, ha lenne olyan. Én lassan elmegyek nyaralni, a pozik meg dolgoznak addigis.

Óvatos long

Jelenleg ezek a pozik vannak meg az elmúlt hét cunamija után:

• DOW long 11850 stop 11650
  
• BUX long 22700 stop 22200
• EURUSD long 1.3880 stop 1.3740
  

Még a zárásokkal vagyok adós, amik nagyjából a stop szintek szerint történtek. Egyedül az olaj long hozott jelentős profitot:

• BRENT long 100.7 closed/zárva 112.5
  

USA nyugodt

Ami biztató, hogy USA-t eddig mindig megvették napon belül, noha rövid távon lefele trendben van. Két dolog történhet:

1. Nem romlik tovább a japán helyzet, megnyugszik a világ és lassan megint folytatódik a felfele trend.
2. Jelentősen romlik tovább a japán helyzet és a pánik USA-ra is átragad, és egy múlt csütörtökihez hasonló nagy forgalmú esés jön még. És csak utána fel...

Szóval erősen függünk a japán eseményektől és bár szerintem sokmindent beáraztak már a japán, eu piacok, azért nem lehet kizárni további szakadást, pont az USA miatt. Mivel a hírek szerint a héten nem lehet kizárni további nagyobb utórengést, cunamit, atom leolvadást, ezért indokolt a fokozott óvatosság.

Ja még1 érdekesség az EURUSD erőssége mellett, az a kelet-eu tőzsdék relatív ereje, WIG ma alig esett.

Atompánik

Továbbra is úgy gondolom, hogy időben látni fogjuk a héten a piac alját. Mivel ilyenkor mindent adnak, a stopok/eladások egymást generálják. A túlfeszített portfoliókban csökkenteni kell a kockázatot válogatás nélkül, ezért eshetnek még a biztonsági menedékek pl. arany is. Szóval ez a japán cunami gyakorlatilag egy cunamit generált a tőkepiacokon is. Ezt mondjuk kicsit későn ismertem fel. DE bármilyen szörnyen fog kinézni a helyzet, azért az alapvető folyamatok nem változtak. A FED nem fogja hagyni, hogy újabb visszaesés jöjjön USA-ban. Tehát meg lehet majd venni ezt a pánikot is. Technikai szintek ilyenkor semmit nem számítanak, tehát azt nem lehet tudni, hogy hol lehet venni. Óvatosaknak jobb megvárni a következő hetet, mert a volatilitás ilyenkor az egekbe szökik.

Részletesebben én se írok addig, mert a piac most nagy figyelmet kíván. Röviden annyit, hogy én is kiléptem szinte minden pozicióból és várom a lehetőségeket.

Pánikocska

Kezd kicsit pánikos lenni az esés (több gapdown egymás után). Szóval a közeli napokban jó vételi alkalmak nyílhatnak akár a kistoppolt pozik visszavételével is. Ugyan ma letörhetnek fontos szintek, azonban a fő trend még mindig a felfele. Úgyhogy ilyenkor szokta megcsinálni azt a trükköt a piac, hogy egy igen fontos támaszról kirázza a longokat, sokan be is shortolják, majd nagy lendülettel indulás vissza fel az új csúcs felé... így aztán bukni fog longos is, shortos is egyaránt. Ha nem ilyesmi történne, az lehet komoly figyelmeztető jel az esetleges trendváltásra.

Olaj hedge 2

Tegnap ahelyett, hogy ijedeznék egy kis eséstől, inkább növeltem az olaj longokat 50%-al. Úgyhogy részvény longokat továbbra is teljesen nyugodtan tarthatom. Amiről viszont nagyon lemaradtam, az az ezüst rally. Arany is megyeget, de azért nem ez vezet, relative gyenge még mindig.

V bottom

Eddig USA hozza a szokásos korrekciós 2 és fél napos esést és a délutáni megmentő rally-t. Ha holnap nem verik le újra, akkor maradhat a bull trend rövidebb távon is.

Olaj hedge

Hogy mi lesz ebből az arab helyzetből, azt nem tudom. Ha tovább eszkalálódik, akkor elképzelhető további komolyabb esés is. Amiért én kényelmesen tarthatom még a long pozikat, az az olaj longom. Akkorát robbantak az árak, hogy többet nyertem velük, mint amit az index longokból visszaadtam.

Egyébként hosszabb távon még mindig bullish vagyok a részvényekre... és nagyon bullish az olajra, úgyhogy zsákolni fogom őket a nagyobb visszaesésekben.

Relative megint nagyon erős a DOW, viszont lefele a DAX/Nasdaq vezetett. Szóval elsősorban DOW vételek lesznek.

Időben ez lesz a harmadik esős nap, elvileg innen fordulni kéne felfele, hogy az erős bull trend kitartson. Viszont szezonálisan a mai és a holnapi nap bearish, és csak a jövő hét eleje bullish. Szóval fel van adva a lecke...

Tőzsde stratégia 2011

B.T.F.D.

Idén eddig ez a legfontosabb oldal, nem is kell mást nézni:
POMO

Long

Tegnap visszanyitottam a longokat is:

• BRENT maj long 100.7 stop 96
• NAZ long 2325 stop 2240
• DOW long 12040 stop 11700
• DAX long 7195 stop 6995
  
• SP long 1303 stop 1260
  
• BUX long 23935 stop 23000
  

SQ

Zártam a shortokat. Az ellenállások ugyan még tartanak, de úgy érzem továbbmehet a piac. Eddig max. 1-2 nap esésre futotta a medvék erejéből, és az egyiptomi parát is azonnal megvették. Lehet, hogy tényleg minden esést venni kell júniusig (QE2 mindent visz)?

• SP short 1285 zárva/closed 1303
  
• DAX short 7085 zárva/closed 7190
  
• BUX short 23580 zárva/closed 23750
• NAZ short 2330 zárva/closed 2320
• EURUSD short 1.3730 stop 1.3850
  

UI: Ugyan célárakat nem nagyon használok, de ha az S&P képes áttörni 1315-n, akkor középtávon 1400-1440 lehet a következő megálló.

Korrekció még mindig?

Tegnap megvolt ez első nagyobb beleadós nap, úgyhogy tovább folytattam a zárásokat:

• NAZ long 1975 zárva/closed 2285
• DOW long 10670 zárva/closed 11870 (jan 21)
• DAX long 6170 zárva/closed 7095 (jan 25)

És kisebb kezdő shortok:

• SP short 1285 stop 1325 (jan 21)
• DAX short 7085 stop 7210 (jan 25)
• BUX short 23580 stop 24100 (jan 25)
• NAZ short 2330 stop 2410 (jan 28)
• EURUSD short újra 1.3730 stop 1.3850 (jan 28)

Korrekció?

Van egy olyan érzésem, hogy a héten látjuk a lokális tetőt, úgyhogy óvatosan elkezdtem zárogatni:

• GOLD spot long 1341 zárva/closed 1360
• BRENT feb long 77.5 zárva/closed 98.5

Újévi pozik

Tartjuk a tavalyi longokat (a short stopok aktiválódtak) :

• BRENT feb long 77.5 stop 80
• DAX long 6170 stop 6590
• DOW long 10670 stop 10890
• NAZ long 1975 stop 2040
• GOLD spot long 1341 stop 1300

Még kell kb. egy hét amíg a piac kimutatja a foga fehérjét (pénteken NFP), de addigis kis fedezeti short:

• EURUSD short 1.3390 stop 1.3680

UI: Erős az olaj (tuti 100 fölé megy előbb-utóbb), DAX viszont valamiért nem megy (talán az EUR erősödés?).

Zulu 2010

SLowRisk
Modellportfolió:
Kezdő összeg: 1000 usd
Kereskedési egység: 2 microlot (0.02 lot)
Eddigi élettartam: 36 hét
Maximális DD a kezdeti tőkéhez viszonyítva: -91%
Hozam (nem évesített) kb.: +89% (=Piperedmény/50)
ZuluRank: 11.

A Zulu már nem mutatja a ROI rovatot, de én az összehasonlíthatóság fenntartása miatt egy megközelítőleg helyes képlettel továbbra is a kezdeti modellportfolió eredményét fogom vezetni (ami azonos a demóportfolió tőkeáttételével). Az ősz nem sikerült túl jól, ez főleg a DD megugrásával járt együtt. A 9 hónapos profiteredményt úgy gondolom sokan szívesen elfogadnák, de a majdnem 100%-os potenciális visszaesést viszont nagyon kevesen képesek vállalni. Ez megmutatkozik a befektetők/követők számának visszaesésében is. Ilyenkor az a megoldás, hogy csökkentjük a tőkeáttételt a kereskedési egység csökkentésével vagy a tőke növelésével.