Long zárás

Hétvége felé bezártam a longokat. A nyersanyag longokat korábban zárta a stop. A maradékot pedig azért zártam, mert egyrészt úgy tűnik, hogy a dollár újra erősödő trendbe került, ami nem tesz jót a többi eszközosztályban sem. Továbbá hó közepén általában időszakos gyengeség is jellemzi a piacokat, szemben a hó végi/eleji erősödéssel. Újra megnőtt a volatilitás és a helyzet kezd hasonlítani a március közepén tapasztaltakhoz:

Akkor letörés és pánik következett. Van rá jó esély, hogy most is ez következhet. Ha igen, akkor további shortokat is lehet majd nyitni.

• DOW long 11850 zárva/closed 12650
• BUX long 22700 zárva/closed 23880
• EURUSD long 1.3880 zárva/closed 1.4400

Először a gyengébbeket shortoljuk:

• EURUSD short 1.4300 stop 1.4500
• BUX short 23850 stop 24400

Long növelés

Végre volt egy komolyabb esés a vezető nyersanyagokban és támaszhoz is érkeztek. Ez a helyzet vételért kiált:

• BRENT long 122.5 stop 119
• Silver long 40.15 stop 37

Hogyan verjük át a kisbefektetőket, avagy mindig eljön az igazság pillanata!

Sokminden történt itt amióta legutóbb írtam róla. Sok fejlesztés is volt, például a demo számlákon mostmár az élőhöz hasonlóan beállítható a pozició méret, tőkeáttétel és kezdőösszeg.

Viszont talán az egyik legfontosabb, hogy a ZuluRanking súlyait gyökeresen megváltoztatták. Akik eddig sokáig top10 szolgáltatók voltak, azok hirtelen többezer hellyel hátrább kerültek. Eddig azok, akik bekerültek a top10-be, gyakorlatilag általában leálltak a profittermeléssel. Semmit sem kockáztattak, nehogy az értékes helyüket elveszítsék. Így hónapokig lehetett változatlan helyezésben lenni érdemi profitnövekedés nélkül pár kis üzletet kötve, hogy a jutalék generálódjon.
Úgy látszik ezt elégelték meg a Zulunál. Másrészt mostmár annak sincs jelentősége, hogy saját pénzzel vagy csak demó számlán kereskedik-e a szolgáltató. Ennek az lehet az oka, hogy arra is rájöttek sokan hogyan lehet kijátszani ezt. Elég volt pl. kis pénzű saját számlán követni a jeleket, amit a jutalékokból fel lehetett töltögetni. Ennek most az lett az eredménye, hogy sokkal kevésbé fogja tükrözni a hosszú távú stabil eredményeket a rangsorolás. Sokkal gyakrabban és könnyebben fognak változni a helyezések. És sajnos megint visszatérhetnek a rövid távú virtuális eredményt hajszolók, amikben nem nagyon lehet megbízni.
A Zulutrade jelenlegi jutalékrendszere a rövid távú kereskedésnek és eredményeknek kedvez. Így nehéz hosszabb távon stabilan profitot termelő szolgáltatót találni, mivel kevéssé érdekeltek benne.

És most visszautalnék egy régebbi befejezetlen cikkre. Úgy tűnik eljött az igazság pillanata a sokáig legtöbb jutalékbevételt generáló szolgáltatónál:



Nála az volt a trükk, hogy sosem zárt semmit sem veszteségben. A veszteséges poziciókat mindig tovább építette és megvárta, amíg nyerőbe nem fordultak. A 100% találati arány szépen mutatott és sok befektetőt is vonzott. Hatalmas jutalékbevétele volt és sokáig kiválóan futott a szekér. Sokkal tovább, közel egy évig, mint gondoltam volna. Ezt viszont nem lehet a végtelenségig csinálni. És mindig az a vége, hogy az ember elbukja mindenét. Nála most jött el az a pillanat. A szolgáltató szempontjából egyébként nincs veszve semmi. Egyszerűen nyit egy új, még tiszta számlát és kezdi elölről. Ahogy az adatlapján látszik, ezt már sokszor megtette. És megint lesznek sokan, akik ennek bedőlnek. Ez a legrégibb és legjobban működő átverés. A számtalan pár dollárért kapható kereskedő robot nagyrésze is hasonló technikával müködik. A Zulutrade-en is sokan másolják ezt a módszert, mert egyértelmű, hogy ezzel lehet a legtöbb jutalékbevételt csinálni.

Ugyanis mit szeretnek a kisbefektetők? Mi a pszichológiai csapda, amit el kell nekik adni?

1. Magas hozam.
2. Magas találati arány.
3. Kis veszteség.

A martingale technikával mindez elérhető. A probléma csak az, hogy el fog jönni egy nagy bukás, ami viszont minden eddigi nyereséget, tőkét el fog vinni. Viszont sokáig gyönyörűen müködik a dolog. Nagy hozam, folyamatosan emelkedő hozamgörbe. Minden olyan, mint egy álom. Addigis sok jutalékot lehet beszedni, sok robotot lehet eladni. Aztán előbb-utóbb eljön a fájdalmas ébredés és sok lenullázott számla. Semmi gond, lehet indítani új néven, új számlán újra elölről az átverést.

UI: Úgy tűnik, a FOTW bedőlése nyomán a Zulunál komolyan szigorítanak a feltételeken az ügyfelek érdekében, ezért kötelezővé teszik a maximum 700 pontos stop megbízás használatát.

Piac

Sokminden nem történik. Megy a szokásos araszolós rally, bár egyes piacok újra kitörés közelbe kerültek (pl. Bux). A nyersanyagok persze csúcsokat ütögetnek, ezekben lehetne venni az esést, ha lenne olyan. Én lassan elmegyek nyaralni, a pozik meg dolgoznak addigis.

Óvatos long

Jelenleg ezek a pozik vannak meg az elmúlt hét cunamija után:

• DOW long 11850 stop 11650
  
• BUX long 22700 stop 22200
• EURUSD long 1.3880 stop 1.3740
  

Még a zárásokkal vagyok adós, amik nagyjából a stop szintek szerint történtek. Egyedül az olaj long hozott jelentős profitot:

• BRENT long 100.7 closed/zárva 112.5
  

USA nyugodt

Ami biztató, hogy USA-t eddig mindig megvették napon belül, noha rövid távon lefele trendben van. Két dolog történhet:

1. Nem romlik tovább a japán helyzet, megnyugszik a világ és lassan megint folytatódik a felfele trend.
2. Jelentősen romlik tovább a japán helyzet és a pánik USA-ra is átragad, és egy múlt csütörtökihez hasonló nagy forgalmú esés jön még. És csak utána fel...

Szóval erősen függünk a japán eseményektől és bár szerintem sokmindent beáraztak már a japán, eu piacok, azért nem lehet kizárni további szakadást, pont az USA miatt. Mivel a hírek szerint a héten nem lehet kizárni további nagyobb utórengést, cunamit, atom leolvadást, ezért indokolt a fokozott óvatosság.

Ja még1 érdekesség az EURUSD erőssége mellett, az a kelet-eu tőzsdék relatív ereje, WIG ma alig esett.

Atompánik

Továbbra is úgy gondolom, hogy időben látni fogjuk a héten a piac alját. Mivel ilyenkor mindent adnak, a stopok/eladások egymást generálják. A túlfeszített portfoliókban csökkenteni kell a kockázatot válogatás nélkül, ezért eshetnek még a biztonsági menedékek pl. arany is. Szóval ez a japán cunami gyakorlatilag egy cunamit generált a tőkepiacokon is. Ezt mondjuk kicsit későn ismertem fel. DE bármilyen szörnyen fog kinézni a helyzet, azért az alapvető folyamatok nem változtak. A FED nem fogja hagyni, hogy újabb visszaesés jöjjön USA-ban. Tehát meg lehet majd venni ezt a pánikot is. Technikai szintek ilyenkor semmit nem számítanak, tehát azt nem lehet tudni, hogy hol lehet venni. Óvatosaknak jobb megvárni a következő hetet, mert a volatilitás ilyenkor az egekbe szökik.

Részletesebben én se írok addig, mert a piac most nagy figyelmet kíván. Röviden annyit, hogy én is kiléptem szinte minden pozicióból és várom a lehetőségeket.

Pánikocska

Kezd kicsit pánikos lenni az esés (több gapdown egymás után). Szóval a közeli napokban jó vételi alkalmak nyílhatnak akár a kistoppolt pozik visszavételével is. Ugyan ma letörhetnek fontos szintek, azonban a fő trend még mindig a felfele. Úgyhogy ilyenkor szokta megcsinálni azt a trükköt a piac, hogy egy igen fontos támaszról kirázza a longokat, sokan be is shortolják, majd nagy lendülettel indulás vissza fel az új csúcs felé... így aztán bukni fog longos is, shortos is egyaránt. Ha nem ilyesmi történne, az lehet komoly figyelmeztető jel az esetleges trendváltásra.

Olaj hedge 2

Tegnap ahelyett, hogy ijedeznék egy kis eséstől, inkább növeltem az olaj longokat 50%-al. Úgyhogy részvény longokat továbbra is teljesen nyugodtan tarthatom. Amiről viszont nagyon lemaradtam, az az ezüst rally. Arany is megyeget, de azért nem ez vezet, relative gyenge még mindig.