Itt az idő

Alapvetően bika a piac az ECB likviditásbombától, de rövid távon elég túlvettek a piacok, ezért asszem eljött az ideje a shortoknak... Egyelőre még tartanak a támaszok, de az SP 1300, DAX 6400, BUX 18800 letörése adhat további lendületet az esésnek.

Tartott a támasz

SP 1190-ről pattant a piac, úgyhogy megint vétel:

• DAX short 5950 zárva/closed 5860
• DAX long 5860 stop 5750
• SP long 1203 stop 1189
• NAZ long 2320 stop 2300

SP 1230-ról viszont lefordult:

• DAX long 5860 zárva/closed 5940
• SP long 1203 zárva/closed 1218
• NAZ long 2320 zárva/closed 2343

Hamis letörés

Megint megvették az esést és most lassan a sávtetők tesztje jön...illetve van, ahol már felfele kitörés van.

• DAX long 5710 stop 5600
• SP short 1191 zárva/closed 1171
• EURUSD short 1.365  zárva/closed 1.351

Még mindig sáv

Eddig négyszer fordult le a tetőről, és négyszer vették meg az alját. Az eddig alulteljesítők (DAX,DOW) kezdenek felülteljesíteni és fordítva (NAZ). Valami rotációféleség kezdődött. Tegnap:

• DAX short 5410 zárva/closed 5260
• DAX long 5260 stop 5260 

Ma este:

• DAX long 5260 zárva/closed 5630
• SP short 1191 stop 1191

Maradt a sáv

USA maradt a sávos kereskedésnél, talán a FED kimozdítja majd valamerre a jövő héten.

• DAX short 5600 zárva/closed 5410
• SP short 1191 zárva/closed 1191  
• Silver long 39.5 zárva/closed 40.3
• Gold long 1730 zárva/closed 1810

• BUX short 18000 stop módosítva 18000

Mégiscsak short

Megint behalt kitörés lett a vége, úgyhogy:

• DAX long 5680 zárva/closed 5600
• DOW long 11520 zárva/closed 11400
• DAX short 5600 stop 5600
• SP short 1191 stop 1191 

Óvatos short

Holnap fontos esemény lesz a FED elnök beszéde, ami talán hetekre meghatározhatja a piac irányát. Illetve az irány eddig a lefele, de mondjuk megfordíthatja, ha bejelent valami QE3-hoz mérhető dolgot. A várakozások magasak. Ha csalódást kelt, akkor jöhet az omlás. Igazán persze akkor lenne trendfordító indikátor, ha a csalódást megvennék és több napos rally kerekedne. Nálam inkább egyelőre short, ami persze bármikor változhat. A DAX és a BUX a héten különösen gyenge, gyakorlatilag alig hatott rájuk az amcsi emelkedés:

• BUX short 18000 stop 19000 (BUX long 17900 closed/zárva 18000)
• DAX short 5600 stop 5900

Az amcsi indexek relatív erősek, volt egy gyenge FT nap, a szentiment nagyon bear. Szóval akár tartósabb alj is lehetne az SP 1080, ha az EU nem húzná le őket állandóan. Felül meg ott az SP 1220-1260 erős ellenállási zóna. Tulajdonképpen sávozgatnak itt SP 1100-1210 között 1155 választóvonallal.

Azért még elkezdtem venni a nemesfémeket is:

• Silver long 39.5 stop 37
• Gold long 1730 stop 1530

Frissítés pénteken: A FED elnök nem mondott semmi újat, viszont a kezdeti öntést szépen megvették, ami pozitív jel is lehetne, de egyelőre valószínüleg marad a sávunk SP 1100-1210.

Pánik alj?

Elég nagy pánik kerekedett már ahhoz, hogy akár egy erősebb pattanás is jöjjön, ezért zártam a shortokat:

• DAX short 7303,7210 zárva/closed 6605
• SP short 1328, 1310 zárva/closed 1243
• BUX short 22800 zárva/closed 20690

...és kisebb longokat is nyitottam:

• DAX long 6605 stop 6400
• SP long 1243 stop 1230

Júliusi shortok megnyitva

Tegnap megnyitottam a kezdő shortokat, a többivel megvárom az USA adósságplafon relief rally-t:

• DAX short 7303 stop 7450
• SP short 1328 stop 1362

Aug. 1-én rányitottam még:

• DAX short 7210 stop 7210
• SP short 1310 stop 1310

Hát ez a relief rally is csak fél napig tartott ki. Akár ismételhetjük a tavalyi mintát is: 10-20% esés, majd QE3.

Long

Tegnap visszanyitottam a longokat is:

• BRENT maj long 100.7 stop 96
• NAZ long 2325 stop 2240
• DOW long 12040 stop 11700
• DAX long 7195 stop 6995
  
• SP long 1303 stop 1260
  
• BUX long 23935 stop 23000
  

SQ

Zártam a shortokat. Az ellenállások ugyan még tartanak, de úgy érzem továbbmehet a piac. Eddig max. 1-2 nap esésre futotta a medvék erejéből, és az egyiptomi parát is azonnal megvették. Lehet, hogy tényleg minden esést venni kell júniusig (QE2 mindent visz)?

• SP short 1285 zárva/closed 1303
  
• DAX short 7085 zárva/closed 7190
  
• BUX short 23580 zárva/closed 23750
• NAZ short 2330 zárva/closed 2320
• EURUSD short 1.3730 stop 1.3850
  

UI: Ugyan célárakat nem nagyon használok, de ha az S&P képes áttörni 1315-n, akkor középtávon 1400-1440 lehet a következő megálló.

Korrekció még mindig?

Tegnap megvolt ez első nagyobb beleadós nap, úgyhogy tovább folytattam a zárásokat:

• NAZ long 1975 zárva/closed 2285
• DOW long 10670 zárva/closed 11870 (jan 21)
• DAX long 6170 zárva/closed 7095 (jan 25)

És kisebb kezdő shortok:

• SP short 1285 stop 1325 (jan 21)
• DAX short 7085 stop 7210 (jan 25)
• BUX short 23580 stop 24100 (jan 25)
• NAZ short 2330 stop 2410 (jan 28)
• EURUSD short újra 1.3730 stop 1.3850 (jan 28)

Buy on dip

A mai mini pánikot egy long trendben bízónak szinte kötelező jelleggel lehet megvenni. A szintek is adottak, mert elsődleges támaszhoz érkezett sok fontos eszköz:

• S&P 1190-1195
• DAX 6600-6620
• BUX 21300-21500
• DOW 11100
• EURUSD 1.36

Napközben várhatók még beleadások és a végső szót úgyis Amerika mondja ki, ott is az utolsó 2 óra számít igazán. Ma a FED is újra pénzt hoz a piacra. Meglátjuk mi lesz belőle. Ha az eddigi trendelő minta kitart, akkor a mai aljaknak tartania kellene.

Ha már short, legyen kövér

Nyaralásból tegnap visszahívott a piac és benyitottam a nagyobb shortokat is. Kis fölészúrás után csak lefordultak a piacok a sávtetőkről. Úgyhogy elvileg most irány a sáv alja.
(Persze jó lett volna beleadni a FED őrületbe, de megint repülőn ültem és a short limitemig nem jött fel a piac.)

Longzárások:
EURHUF short 288 zárva 281.5
GBPUSD long 1.4401 zárva 1.5745

Shortnyitások:
BUX short 22565 stop 23700
DAX short 6233 stop 6410
SP short 1104 stop 1134
EURUSD short 1.3050 stop 1.3350
GBPUSD short 1.5745 stop 1.6050

Ellenállások

Lassan itt a feltételezett sávunk teteje. Itt már meg lehet próbálni a shortokat.
DAX 5250-5350
SP 1120-1132
DOW 10500-10700
BUX 22700-23100 (bux1012 22900-23300)

Támaszok elestek

Long szempontból nem jól alakulnak a dolgok. USA nagyon gyengének látszik. Ott van még a legfontosabb támaszunk az SP 1040...meglátjuk.
Ugye az volt az elmélet, hogy a wall of worry-n fog majd emelkedni a piac...helyette pont ezen csúszik lefele. 4 és fél nap folyamatos esés után kezd megint kicsit pánikolós lenni a hangulat. Ez az egyetlen ami támogatna egy pattanást, sajnos elég gyenge érvnek tűnik. Mindenesetre hétfőre okosabbak leszünk.
A májusi esést az EURUSD zuhanása vezette, most viszont az amcsi piac vezet lefele (ill. a kötvényhozamok). EURUSD egész jól tartja magát, relative a DAX is.
Lehet, hogy igaza lesz Jim Rogersnek az EURUSD long +SP shorttal?

Támaszok

Rövid távon tartania kellene a támaszoknak:
DAX 6180, SP 1090, DOW 10200, EURUSD 1.2240, BUX 21400

Poziciók

Mivel mostanában éppen amcsi kereskedési időben szoktam repülőn ülni, ezért lehetetlen azonnal lekereskednem, hogy törik-e az 1040 támasz, vagy sem.

Amúgy is elég necces a helyzet. Egyrészt a szentiment ultrabear, ez mindig jó táptalaj egy pattanásnak (a semmiből). Másrészt viszont mintha pénze/szándéka nem nagyon lenne a vevőknek. Eddig csak a támasz éppenhogy megvédésére futotta, többre nem. Szóval akármi lehet, én meg nem tudom lekereskedni.

Úgyhogy hétfő óta ellentétes pozikat nyitottam (hedge) stopokkal védve, amik majd kioldanak ha valami lényeges elmozdulás történik:

SP short 1203 stop 1082 / DAX long 5858 stop 5858 (shortok 6060 záródtak)
EURUSD short 1.352, stop 1.312 / GBPUSD long 1.4401 stop 1.4401
Ami nincs fedezve:
EURHUF short 288 stop 292
Bux shortokat (25300) megforditottam: Bux long 21100 stop 20200

Na megyek, megint indul lassan a gép...

UI: Még1 érv a long mellett: itt a foci vb. Az ilyen események (olimpia, foci vb/eb) alatt valahogy nem nagyon szoktak esni a tőzsdék. Talán a londoni brókerek is inkább meccset néznek :)

Helyzet

Hát az elmúlt napok nem voltak eseménytelenek...elég nagy már a pánik.
Tehát akár meg lehet próbálni megvenni. SP 1040 persze kiemelten fontos szint!! Ha törik, akkor longoknak nincs helye. DAX továbbra is relative elég erős. Bux 20000 is elég erős támasznak tűnik egyelőre.
Zulu: Nem tudtam tartani az eredeti tervet, nagyot nőtt a DD. Ennek asszem az az oka, hogy amikor a saját számlás kereskedésemre ennyire kell figyelni, mint az elmúlt napokban, akkor egyszerűen nem maradt elég energiám/figyelmem a szignálra.
Vizumügyekből kifolyólag egyébként utazás közben vagyok a héten, szóval részletesebb értékelések csak 1-2 hét múlva...
Addigis a lényeg, hogy a nagy volatilitás miatt nagyon kell figyelni, védeni a poziciókat. Hirtelen pattanás is jöhet, de SP 1040 alatt nincs miért longokkal próbálkozni, stop loss. Ez a heti stratégia.
UI: EURHUF short is jónak tűnik 289 körül, stop 301

Piac

Hát kezdünk megint lefordulni...SP 1040-60 alatt elég komoly lejtő van. Még nem vagyunk persze ott, de az EURUSD nagyon teszteli az eddigi minimumot (már le is törte!).
Shortok még mindig tartva, stopok már nyerőben:
EURUSD short 1.352, stop 1.312
SP short 1203 stop 1177
BUX short 25300 stop 23900
DAX short 6210 stop 6060